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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 127.00 | 58 771.00 | 20 356.00 | 79 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 441.00 | 59 735.00 | 131 706.00 | 191 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 1 127 833.00 | | 1 127 833.00 | 1 127 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 608.00 | | 1 166 608.00 | 1 166 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 049.00 | 59 736.00 | 1 298 313.00 | 1 358 049.00 |
CU Autres participations | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 355 448.00 | 277 028.00 | | 355 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 702.00 | 78 420.00 | | 46 702.00 |
DL TOTAL (I) | 466 894.00 | 420 192.00 | | 466 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 332.00 | 193 498.00 | | 153 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 16 528.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 502.00 | 294 178.00 | | 189 502.00 |
EA Autres dettes | 475 208.00 | 356 845.00 | | 475 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 418.00 | 861 050.00 | | 831 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 313.00 | 1 281 242.00 | | 1 298 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 138.00 | | 29 866.00 | 178 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 563.00 | 191 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 81 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | | 29 866.00 | 68 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 150.00 | 11 385.00 | 2 800.00 | 51 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 11 385.00 | 2 800.00 | 50 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 208.00 | 475 208.00 | | 475 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 332.00 | 40 468.00 | 112 864.00 | 153 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 419.00 | 718 555.00 | 112 864.00 | 831 419.00 |