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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AN Terrains | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 636.00 | 61 157.00 | 19 479.00 | 80 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 643.00 | 62 121.00 | 130 521.00 | 192 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 625 891.00 | | 625 891.00 | 625 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 005.00 | | 645 005.00 | 645 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 648.00 | 62 121.00 | 775 527.00 | 837 648.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DH Report à nouveau | 86 286.00 | 45 057.00 | | 86 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 102.00 | 41 228.00 | | 86 102.00 |
DL TOTAL (I) | 237 133.00 | 151 030.00 | | 237 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 9 074.00 | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 123.00 | 192 738.00 | | 240 123.00 |
EA Autres dettes | 281 920.00 | 254 778.00 | | 281 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 394.00 | 456 591.00 | | 538 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 527.00 | 607 621.00 | | 775 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 394.00 | 456 591.00 | | 538 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 016.00 | | 985 016.00 | 985 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 016.00 | | 985 016.00 | 985 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 141.00 | 11 328.00 | | 13 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 080.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 080.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 280.00 | -1 080.00 | | 10 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 21 575.00 | | 42 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 363.00 | 921 429.00 | | 1 010 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 260.00 | 880 200.00 | | 924 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 102.00 | 41 228.00 | | 86 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 902.00 | 27 707.00 | | 57 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 240.00 | | 153.00 | 222 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 750.00 | 192 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 750.00 | 83 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911.00 | | 153.00 | 22 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 706.00 | 6 166.00 | 29 750.00 | 85 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 742.00 | 6 166.00 | 29 750.00 | 84 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 921.00 | 281 921.00 | | 281 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 395.00 | 538 395.00 | | 538 395.00 |