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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899 640.00 | | 4 899 640.00 | 4 899 640.00 |
BZ Autres créances | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 336.00 | | 794 336.00 | 794 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 976.00 | | 5 693 976.00 | 5 693 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 864 871.00 | | 4 864 871.00 | 4 864 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 1 691 113.00 | 1 135 791.00 | | 1 691 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 668.00 | 555 322.00 | | 426 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 392.00 | 1 806 724.00 | | 2 233 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 411 313.00 | 2 808 460.00 | | 2 411 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 525.00 | 1 041 438.00 | | 1 044 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 6 129.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 113.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 584.00 | 3 856 140.00 | | 3 460 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 976.00 | 5 662 864.00 | | 5 693 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 198.00 | 1 436 952.00 | | 1 439 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 271.00 | -59 904.00 | | -49 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 809.00 | 659 120.00 | | 508 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 142.00 | 103 798.00 | | 82 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 668.00 | 555 322.00 | | 426 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 640.00 | | | 4 899 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899 640.00 | | | 4 899 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | -1.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 539.00 | 388 153.00 | 1 661 855.00 | 2 409 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 525.00 | 1 044 525.00 | | 1 044 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 392.00 | | | 387 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 311.00 | 249 541.00 | 34 770.00 | 284 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 584.00 | 1 439 198.00 | 1 661 855.00 | 3 460 584.00 |