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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 149.00 | | 5 544 149.00 | 5 544 149.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 509.00 | | 5 622 509.00 | 5 622 509.00 |
CU Autres participations | 5 013 930.00 | | 5 013 930.00 | 5 013 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 3 049 324.00 | 2 555 998.00 | | 3 049 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 863.00 | 693 346.00 | | 707 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 798.00 | 3 364 955.00 | | 3 872 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 357.00 | 1 183 509.00 | | 857 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 747.00 | 1 100 466.00 | | 869 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 6 875.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 406.00 | 123.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 711.00 | 2 290 973.00 | | 1 749 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 509.00 | 5 655 928.00 | | 5 622 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 391.00 | 1 534 992.00 | | 1 338 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | 1.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 1.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 461.00 | -33 144.00 | | -25 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 321.00 | 747 484.00 | | 804 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 458.00 | 54 138.00 | | 96 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 863.00 | 693 346.00 | | 707 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 339.00 | | 495 450.00 | 5 050 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 5 544 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 5 544 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 339.00 | | 495 450.00 | 5 050 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 450.00 | | 495 450.00 | 495 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 557.00 | 442 237.00 | 411 320.00 | 853 557.00 |
VI Groupe et associés | 869 747.00 | 869 747.00 | | 869 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 116.00 | | | 329 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 177.00 | 957.00 | 530 220.00 | 531 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 711.00 | 1 338 391.00 | 411 320.00 | 1 749 711.00 |