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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 580.00 | | 1 316 580.00 | 1 316 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 385 441.00 | 240 056.00 | 6 145 385.00 | 6 385 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 303 945.00 | | 303 945.00 | 303 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 472.00 | 12 854.00 | 637 618.00 | 650 472.00 |
CF Disponibilités | 1 708 767.00 | | 1 708 767.00 | 1 708 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 606.00 | 12 854.00 | 2 650 752.00 | 2 663 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 047.00 | 252 910.00 | 8 796 137.00 | 9 049 047.00 |
CU Autres participations | 5 034 092.00 | 240 056.00 | 4 794 035.00 | 5 034 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 3 975 296.00 | 3 457 157.00 | | 3 975 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 097.00 | 818 169.00 | | 1 227 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 004.00 | 4 390 937.00 | | 5 318 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 002.00 | 409 721.00 | | 35 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 931.00 | 876 241.00 | | 3 325 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 7 734.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 058.00 | 85 009.00 | | 102 058.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 133.00 | 1 378 705.00 | | 3 478 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 137.00 | 5 769 642.00 | | 8 796 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325 931.00 | | | 3 325 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 028.00 | | 428 028.00 | 428 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 028.00 | | 428 028.00 | 428 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 328.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 551.00 | 135.00 | | 20 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551.00 | 135.00 | | 20 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 517.00 | -15.00 | | -20 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868 093.00 | -1 389.00 | | -868 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 809.00 | 1 089 555.00 | | 1 469 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 712.00 | 271 386.00 | | 242 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 097.00 | 818 169.00 | | 1 227 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 344.00 | | 704 096.00 | 5 681 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 385 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 344.00 | | 704 096.00 | 5 681 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 316 580.00 | | 1 316 580.00 | 1 316 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 931.00 | 3 325 931.00 | | 3 325 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 129.00 | 276 129.00 | | 276 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 716.00 | 304 366.00 | 1 351 350.00 | 1 655 716.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 133.00 | 3 478 133.00 | | 3 478 133.00 |