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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 340.00 | | 4 900 340.00 | 4 900 340.00 |
BZ Autres créances | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 151.00 | | 300 151.00 | 300 151.00 |
CF Disponibilités | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 051.00 | | 464 051.00 | 464 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 391.00 | | 5 364 391.00 | 5 364 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 865 571.00 | | 4 865 571.00 | 4 865 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 2 117 781.00 | 1 691 113.00 | | 2 117 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 431.00 | 426 668.00 | | 204 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 823.00 | 2 233 392.00 | | 2 437 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 965.00 | 2 411 313.00 | | 2 012 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 813.00 | 1 044 525.00 | | 857 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 4 618.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | 128.00 | | 48 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 568.00 | 3 460 584.00 | | 2 926 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 391.00 | 5 693 976.00 | | 5 364 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 308.00 | 1 439 198.00 | | 1 315 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 272.00 | | | 115 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 503.00 | | | -49 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 329.00 | -49 271.00 | | -59 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 300.00 | 508 809.00 | | 541 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 869.00 | 82 142.00 | | 336 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 431.00 | 426 668.00 | | 204 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 640.00 | | 115 500.00 | 4 899 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 800.00 | 4 900 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 800.00 | 4 900 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899 640.00 | | 115 500.00 | 4 899 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | -1.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 630.00 | 400 371.00 | 1 611 260.00 | 2 011 630.00 |
VI Groupe et associés | 857 813.00 | 857 813.00 | | 857 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 909.00 | | | 397 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 185.00 | 97 415.00 | 34 770.00 | 132 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 568.00 | 1 315 308.00 | 1 611 260.00 | 2 926 568.00 |