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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 339.00 | | 5 050 339.00 | 5 050 339.00 |
BZ Autres créances | 555 536.00 | | 555 536.00 | 555 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 589.00 | | 605 589.00 | 605 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 928.00 | | 5 655 928.00 | 5 655 928.00 |
CU Autres participations | 5 015 570.00 | | 5 015 570.00 | 5 015 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 2 555 998.00 | 2 122 192.00 | | 2 555 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 346.00 | 633 826.00 | | 693 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 955.00 | 2 871 629.00 | | 3 364 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 509.00 | 1 605 459.00 | | 1 183 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 466.00 | 979 186.00 | | 1 100 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 842.00 | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EA Autres dettes | | 19 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 973.00 | 2 610 889.00 | | 2 290 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 655 928.00 | 5 482 519.00 | | 5 655 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 992.00 | 1 423 420.00 | | 1 534 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 970.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 144.00 | -28 578.00 | | -33 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 484.00 | 701 576.00 | | 747 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 138.00 | 67 750.00 | | 54 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 346.00 | 633 826.00 | | 693 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 339.00 | | 1.00 | 5 050 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 050 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 050 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050 339.00 | | 1.00 | 5 050 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | -1.00 | 34 770.00 | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 434 667.00 | 434 667.00 | | 434 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 673.00 | 426 691.00 | 755 981.00 | 1 182 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 466.00 | 1 100 466.00 | | 1 100 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 139.00 | | | 420 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 701.00 | 556 931.00 | 34 770.00 | 591 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 973.00 | 1 534 992.00 | 755 981.00 | 2 290 973.00 |