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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 612 648.00 | | 612 648.00 | 612 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 344.00 | | 5 681 344.00 | 5 681 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 86 392.00 | | 86 392.00 | 86 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 642.00 | | 5 769 642.00 | 5 769 642.00 |
CU Autres participations | 5 033 927.00 | | 5 033 927.00 | 5 033 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
DG Autres réserves | 3 457 157.00 | 3 049 324.00 | | 3 457 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 169.00 | 707 863.00 | | 818 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 937.00 | 3 872 798.00 | | 4 390 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 721.00 | 857 357.00 | | 409 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 241.00 | 869 747.00 | | 876 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 201.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 009.00 | 15 406.00 | | 85 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 705.00 | 1 749 711.00 | | 1 378 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 642.00 | 5 622 509.00 | | 5 769 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 704.00 | 1 338 391.00 | | 1 343 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 300.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 940.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 816.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 389.00 | -25 461.00 | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 555.00 | 804 321.00 | | 1 089 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 386.00 | 96 458.00 | | 271 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 169.00 | 707 863.00 | | 818 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 149.00 | | 137 196.00 | 5 544 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 681 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 681 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544 149.00 | | 137 196.00 | 5 544 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 612 648.00 | | 612 648.00 | 612 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 476.00 | 374 474.00 | 35 002.00 | 409 476.00 |
VI Groupe et associés | 876 241.00 | 876 241.00 | | 876 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 171.00 | 1 753.00 | 647 418.00 | 649 171.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 705.00 | 1 343 704.00 | 35 002.00 | 1 378 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |