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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 549.00 | 37 933.00 | 219 615.00 | 257 549.00 |
040 Immobilisations financières | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 329.00 | 37 933.00 | 303 395.00 | 341 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
084 Disponibilités | 1 225 756.00 | | 1 225 756.00 | 1 225 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 333 718.00 | | 1 333 718.00 | 1 333 718.00 |
110 Total général Actif | 1 675 047.00 | 37 933.00 | 1 637 114.00 | 1 675 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 009 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -691 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 637 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 874.00 | 188 160.00 | | 218 874.00 |
230 Autres produits | 6 887.00 | 1 091.00 | | 6 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 106.00 | 189 251.00 | | 452 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 572.00 | 237.00 | | 153 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 472.00 | -237.00 | | 31 472.00 |
242 Autres charges externes. | 24 509.00 | 36 117.00 | | 24 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 773.00 | 13 184.00 | | 13 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 021.00 | 139 327.00 | | 143 021.00 |
252 Charges sociales | 43 903.00 | 47 248.00 | | 43 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 052.00 | 2 497.00 | | 7 052.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 821.00 | 238 373.00 | | 417 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 285.00 | -49 123.00 | | 34 285.00 |
280 Produits financiers | 20 891.00 | 36 465.00 | | 20 891.00 |
294 Charges financières | 7 798.00 | 5 280.00 | | 7 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 828.00 | -17 937.00 | | 24 828.00 |