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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 394.00 | 32 215.00 | 48 179.00 | 80 394.00 |
AN Terrains | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
AP Constructions | 211 631.00 | 80 106.00 | 131 525.00 | 211 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 3 488.00 | 637.00 | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 040.00 | 115 808.00 | 301 232.00 | 417 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 875.00 | | 1 319 875.00 | 1 319 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
BZ Autres créances | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 16 523.00 | 133 477.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 476 239.00 | | 476 239.00 | 476 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 362.00 | 16 523.00 | 2 096 839.00 | 2 113 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 402.00 | 132 331.00 | 2 398 071.00 | 2 530 402.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | 2 316.00 | | 2 655.00 |
DG Autres réserves | 7 156.00 | 724.00 | | 7 156.00 |
DH Report à nouveau | | -381 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 912.00 | 388 757.00 | | -127 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 899.00 | 1 318 810.00 | | 1 190 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 678.00 | 739 870.00 | | 1 044 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 4 607.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 015.00 | 9 064.00 | | 105 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 492.00 | 91 674.00 | | 54 492.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 172.00 | 845 215.00 | | 1 207 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 071.00 | 2 164 026.00 | | 2 398 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 424.00 | | 1 403 424.00 | 1 403 424.00 |
FG Production vendue services | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 476.00 | | 1 421 476.00 | 1 421 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 885.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 089.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 42 338.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -4 639.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 039.00 | 2 541 091.00 | | 1 443 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 951.00 | 2 152 335.00 | | 1 570 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 912.00 | 388 757.00 | | -127 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 724.00 | | 90 836.00 | 326 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 417 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 261 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 101.00 | | 35 273.00 | 65 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 077.00 | 16 250.00 | 519.00 | 100 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 448.00 | 8 766.00 | | 23 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 629.00 | 7 484.00 | 519.00 | 76 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 525.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
UX Autres créances clients | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 658.00 | 927 658.00 | | 927 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 020.00 | 26 379.00 | 66 697.00 | 117 020.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 310.00 | 167 247.00 | 55 063.00 | 222 310.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 172.00 | 1 116 531.00 | 66 697.00 | 1 207 172.00 |