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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 767.00 | 45 608.00 | 214 159.00 | 259 767.00 |
040 Immobilisations financières | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 831.00 | 45 608.00 | 532 223.00 | 577 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 837 019.00 | | 837 019.00 | 837 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 014.00 | | 1 140 014.00 | 1 140 014.00 |
110 Total général Actif | 1 717 845.00 | 45 608.00 | 1 672 238.00 | 1 717 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 009 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -666 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 402 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 672 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 887.00 | 226 345.00 | | 66 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 099.00 | 218 874.00 | | 146 099.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 6 887.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 446.00 | 452 106.00 | | 213 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 274.00 | 153 572.00 | | 255 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180 450.00 | 31 472.00 | | -180 450.00 |
242 Autres charges externes. | 58 229.00 | 24 509.00 | | 58 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | 13 773.00 | | 15 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 156.00 | 143 021.00 | | 173 156.00 |
252 Charges sociales | 51 511.00 | 43 903.00 | | 51 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | 7 052.00 | | 7 674.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 520.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 081.00 | 417 821.00 | | 381 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 635.00 | 34 285.00 | | -167 635.00 |
280 Produits financiers | 22 130.00 | 20 891.00 | | 22 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
294 Charges financières | 7 816.00 | 7 798.00 | | 7 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | 22 550.00 | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 299.00 | 24 828.00 | | 43 299.00 |