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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 121.00 | 4 194.00 | 40 927.00 | 45 121.00 |
AN Terrains | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
AP Constructions | 211 631.00 | 51 978.00 | 159 653.00 | 211 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 1 863.00 | 925.00 | 2 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 255.00 | | 224 255.00 | 224 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 022.00 | 58 035.00 | 491 988.00 | 550 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 638 665.00 | | 638 665.00 | 638 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 863.00 | 600.00 | 1 645 263.00 | 1 645 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 885.00 | 58 635.00 | 2 137 250.00 | 2 195 885.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 000.00 | 2 009 000.00 | | 1 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 14 007.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | | -666 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 196.00 | 43 299.00 | | -166 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 844.00 | 1 402 040.00 | | 1 145 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 366.00 | 227 416.00 | | 977 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 3 157.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 27 006.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655.00 | 12 618.00 | | 5 655.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 407.00 | 270 198.00 | | 991 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 250.00 | 1 672 238.00 | | 2 137 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
FG Production vendue services | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 299.00 | | 337 299.00 | 337 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 973.00 | 435 850.00 | | 364 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 170.00 | 392 551.00 | | 531 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 196.00 | 43 299.00 | | -166 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 831.00 | | 45 121.00 | 577 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 930.00 | | 225 155.00 | 72 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 930.00 | | 550 022.00 | 72 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | 45 121.00 | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 767.00 | | | 259 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 084.00 | | | 298 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 608.00 | 12 427.00 | | 45 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 608.00 | 8 233.00 | | 45 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 255.00 | 224 255.00 | | 224 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 291.00 | 773 291.00 | | 773 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 075.00 | 24 815.00 | 103 632.00 | 204 075.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VP Divers | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 926.00 | 239 926.00 | | 239 926.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 407.00 | 812 147.00 | 103 632.00 | 991 407.00 |