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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 121.00 | 10 612.00 | 34 509.00 | 45 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 065.00 | 61 871.00 | 199 193.00 | 261 065.00 |
040 Immobilisations financières | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 968.00 | 72 484.00 | 337 485.00 | 409 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 371 012.00 | | 371 012.00 | 371 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 732 476.00 | | 1 732 476.00 | 1 732 476.00 |
110 Total général Actif | 2 142 445.00 | 72 484.00 | 2 069 961.00 | 2 142 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 309 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 316.00 | |
132 Autres réserves | | | 724.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 120 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 069 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 637 615.00 | 297 200.00 | | 637 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 155.00 | 40 099.00 | | 58 155.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 726.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 248.00 | 338 025.00 | | 696 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 856 778.00 | 870 168.00 | | 856 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309 483.00 | -667 027.00 | | -309 483.00 |
242 Autres charges externes. | 142 526.00 | 114 159.00 | | 142 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 902.00 | 16 483.00 | | 24 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 193.00 | 133 486.00 | | 163 193.00 |
252 Charges sociales | 43 703.00 | 40 226.00 | | 43 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 449.00 | 12 427.00 | | 14 449.00 |
262 Autres charges | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 715.00 | 519 922.00 | | 937 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 467.00 | -181 897.00 | | -241 467.00 |
280 Produits financiers | 23 625.00 | 26 949.00 | | 23 625.00 |
294 Charges financières | 13 990.00 | 11 248.00 | | 13 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -228 352.00 | -166 196.00 | | -228 352.00 |