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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 121.00 | 23 448.00 | 21 673.00 | 45 121.00 |
AN Terrains | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
AP Constructions | 211 631.00 | 73 074.00 | 138 557.00 | 211 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 3 555.00 | 1 089.00 | 4 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 724.00 | 100 077.00 | 226 647.00 | 326 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 488.00 | | 871 488.00 | 871 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 173 849.00 | | 173 849.00 | 173 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 790 877.00 | | 790 877.00 | 790 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 379.00 | | 1 937 379.00 | 1 937 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 103.00 | 100 077.00 | 2 164 026.00 | 2 264 103.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -381 986.00 | -394 549.00 | | -381 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 757.00 | 12 563.00 | | 388 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 810.00 | 930 054.00 | | 1 318 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 870.00 | 1 293 944.00 | | 739 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | 3 560.00 | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 69 470.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 96 295.00 | | 91 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 215.00 | 1 463 270.00 | | 845 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 026.00 | 2 393 324.00 | | 2 164 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 514 572.00 | | 2 514 572.00 | 2 514 572.00 |
FG Production vendue services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 732.00 | | 2 522 732.00 | 2 522 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | 4 610.00 | | 1 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 338.00 | 39 683.00 | | 42 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 1 250.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 639.00 | -6 000.00 | | -4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 091.00 | 1 231 281.00 | | 2 541 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 335.00 | 1 218 719.00 | | 2 152 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 757.00 | 12 563.00 | | 388 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 265.00 | | 558.00 | 409 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 100.00 | | 326 724.00 | 83 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 065.00 | | 558.00 | 261 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 193.00 | 13 884.00 | | 86 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 6 418.00 | | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 163.00 | 7 466.00 | | 69 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 959.00 | 596 959.00 | | 596 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 911.00 | 25 891.00 | 82 770.00 | 142 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 215.00 | 728 195.00 | 82 770.00 | 845 215.00 |