| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 2 366.00 | 5 874.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 26 486.00 | 2 415.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 234.00 | 124 980.00 | 21 254.00 | 146 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 140.00 | 155 975.00 | 37 165.00 | 193 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CF Disponibilités | 117 106.00 | | 117 106.00 | 117 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 267.00 | | 340 267.00 | 340 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 407.00 | 155 975.00 | 377 432.00 | 533 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DL TOTAL (I) | 272 279.00 | | | 272 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 432.00 | | | 377 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 172.00 | | 25 010.00 | 188 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 043.00 | 193 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 183 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 407.00 | | 25 010.00 | 178 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 002.00 | 6 016.00 | 20 043.00 | 170 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 859.00 | 6 016.00 | 20 043.00 | 167 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 440.00 | 5 452.00 | 12 988.00 | 18 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VP Divers | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 612.00 | 97 612.00 | | 97 612.00 |
VW T.V.A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 153.00 | 90 165.00 | 12 988.00 | 103 153.00 |