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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 4 014.00 | 4 226.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 040.00 | 31 011.00 | 1 029.00 | 32 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 432.00 | 128 722.00 | 5 710.00 | 134 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 635.00 | 167 048.00 | 35 588.00 | 202 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 015.00 | | 132 015.00 | 132 015.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CF Disponibilités | 395 855.00 | | 395 855.00 | 395 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 438.00 | | 675 438.00 | 675 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 073.00 | 167 048.00 | 711 026.00 | 878 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 367.00 | 153 274.00 | | 158 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 799.00 | 135 092.00 | | 146 799.00 |
DL TOTAL (I) | 349 166.00 | 332 367.00 | | 349 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 455.00 | 71 455.00 | | 140 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 905.00 | 28 697.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 45 069.00 | | 77 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 711.00 | 38 050.00 | | 76 711.00 |
EA Autres dettes | 42 460.00 | 425.00 | | 42 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 859.00 | 185 581.00 | | 361 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 026.00 | 517 948.00 | | 711 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 859.00 | | | 361 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 522.00 | | 113.00 | 202 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 599.00 | | 113.00 | 174 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 171.00 | 11 877.00 | | 155 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 870.00 | 11 877.00 | | 151 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
UX Autres créances clients | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VI Groupe et associés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 856.00 | 146 856.00 | | 146 856.00 |
VW T.V.A. | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |