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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 4 838.00 | 3 402.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 058.00 | 30 938.00 | 1 120.00 | 32 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 739.00 | 139 079.00 | 15 660.00 | 154 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 961.00 | 178 156.00 | 44 805.00 | 222 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CF Disponibilités | 666 248.00 | | 666 248.00 | 666 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 015.00 | | 914 015.00 | 914 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 975.00 | 178 156.00 | 958 819.00 | 1 136 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
DL TOTAL (I) | 496 617.00 | | | 496 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 606.00 | | | 256 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 202.00 | | | 462 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 819.00 | | | 958 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 303.00 | | | 424 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 337.00 | | 374.00 | 224 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 222 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 195 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 414.00 | | 374.00 | 196 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 059.00 | 5 848.00 | 1 751.00 | 174 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 758.00 | 5 848.00 | 1 751.00 | 170 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VI Groupe et associés | 256 606.00 | 256 606.00 | | 256 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 303.00 | 424 303.00 | | 424 303.00 |