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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 4 426.00 | 3 814.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 809.00 | 32 256.00 | 1 553.00 | 33 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 364.00 | 134 076.00 | 20 288.00 | 154 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 337.00 | 174 059.00 | 50 278.00 | 224 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 671.00 | | 118 671.00 | 118 671.00 |
CF Disponibilités | 488 763.00 | | 488 763.00 | 488 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 865.00 | | 764 865.00 | 764 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 202.00 | 174 059.00 | 815 143.00 | 989 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 905.00 | | | 187 905.00 |
DL TOTAL (I) | 390 272.00 | | | 390 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 215.00 | | | 217 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 612.00 | | | 72 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 143.00 | | | 815 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 098.00 | | | 388 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 635.00 | | 22 397.00 | 202 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 224 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 196 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | | 22 397.00 | 174 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 048.00 | 7 664.00 | 653.00 | 167 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 747.00 | 7 664.00 | 653.00 | 163 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UX Autres créances clients | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VI Groupe et associés | 217 215.00 | 217 215.00 | | 217 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
VW T.V.A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 098.00 | 388 098.00 | | 388 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |