| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 2 709.00 | 592.00 | 3 301.00 |
AH Fonds commercial | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 3 190.00 | 5 050.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 040.00 | 28 013.00 | 4 026.00 | 32 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 861.00 | 139 382.00 | 24 479.00 | 163 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 065.00 | 173 295.00 | 58 770.00 | 232 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
BZ Autres créances | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CF Disponibilités | 207 543.00 | | 207 543.00 | 207 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 516.00 | | 448 516.00 | 448 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 580.00 | 173 295.00 | 507 286.00 | 680 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
DL TOTAL (I) | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 011.00 | | | 210 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 286.00 | | | 507 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 129.00 | | | 208 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 034.00 | | 38 031.00 | 194 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | 18 158.00 | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 268.00 | | 19 873.00 | 184 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 719.00 | 11 576.00 | | 161 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 566.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 576.00 | 11 010.00 | | 159 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 483.00 | 5 601.00 | 1 882.00 | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VP Divers | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 275.00 | 197 393.00 | 1 882.00 | 199 275.00 |