| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
AP Constructions | 8 240.00 | 3 602.00 | 4 638.00 | 8 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 039.00 | 29 622.00 | 2 417.00 | 32 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 318.00 | 118 645.00 | 15 672.00 | 134 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 522.00 | 155 171.00 | 47 351.00 | 202 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
CF Disponibilités | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 597.00 | | 470 597.00 | 470 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 119.00 | 155 171.00 | 517 948.00 | 673 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 274.00 | 137 661.00 | | 153 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 092.00 | 115 612.00 | | 135 092.00 |
DL TOTAL (I) | 332 367.00 | 297 274.00 | | 332 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 7 483.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 455.00 | 66 010.00 | | 71 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 697.00 | 10 735.00 | | 28 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 069.00 | 76 679.00 | | 45 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 48 304.00 | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 798.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 581.00 | 210 011.00 | | 185 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 948.00 | 507 285.00 | | 517 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 065.00 | | 1 233.00 | 232 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 776.00 | 202 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 776.00 | 174 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 141.00 | | 1 233.00 | 204 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 295.00 | 12 652.00 | 30 776.00 | 173 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 592.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 586.00 | 12 060.00 | 30 776.00 | 170 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |