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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 222.00 | 100 421.00 | 898 802.00 | 999 222.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 120.00 | 100 421.00 | 934 699.00 | 1 035 120.00 |
CU Autres participations | 984 652.00 | 100 000.00 | 884 652.00 | 984 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 453.00 | 182 258.00 | | 219 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | 37 195.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 285 528.00 | 285 453.00 | | 285 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 436.00 | 595 053.00 | | 583 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 794.00 | 67 119.00 | | 63 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 630.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 3 882.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 171.00 | 666 685.00 | | 649 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 699.00 | 952 137.00 | | 934 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 265.00 | 156 612.00 | | 178 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 411.00 | 182 497.00 | | 42 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 336.00 | 145 302.00 | | 42 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76.00 | 37 195.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 222.00 | | | 999 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 802.00 | | | 998 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 12.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 12.00 | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 436.00 | 112 530.00 | 400 087.00 | 583 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 834.00 | 35 684.00 | 14 150.00 | 49 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 171.00 | 178 265.00 | 400 087.00 | 649 171.00 |