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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 225.00 | 100 421.00 | 898 805.00 | 999 225.00 |
BZ Autres créances | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 601.00 | 100 421.00 | 1 054 181.00 | 1 154 601.00 |
CU Autres participations | 984 652.00 | 100 000.00 | 884 652.00 | 984 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 642 349.00 | 541 732.00 | | 642 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 110.00 | 100 617.00 | | 98 110.00 |
DL TOTAL (I) | 806 459.00 | 708 349.00 | | 806 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 654.00 | 274 571.00 | | 173 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 747.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 216.00 | 5 162.00 | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 722.00 | 341 582.00 | | 247 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 181.00 | 1 049 932.00 | | 1 054 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 801.00 | 106 826.00 | | 115 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 196.00 | -3 220.00 | | -4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 697.00 | 125 906.00 | | 111 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 587.00 | 25 289.00 | | 13 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 110.00 | 100 617.00 | | 98 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 224.00 | | 2.00 | 999 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 803.00 | | 2.00 | 998 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 654.00 | 102 835.00 | 70 819.00 | 173 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 881.00 | 154 728.00 | 14 153.00 | 168 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 722.00 | 115 801.00 | 131 921.00 | 247 722.00 |