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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 222.00 | 100 421.00 | 898 802.00 | 999 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 108 891.00 | | 108 891.00 | 108 891.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 078.00 | 100 421.00 | 1 037 658.00 | 1 138 078.00 |
CU Autres participations | 984 652.00 | 100 000.00 | 884 652.00 | 984 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 528.00 | 219 453.00 | | 219 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 580.00 | 76.00 | | 113 580.00 |
DL TOTAL (I) | 399 108.00 | 285 528.00 | | 399 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 043.00 | 583 436.00 | | 571 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 294.00 | 63 794.00 | | 60 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 645.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973.00 | 1 296.00 | | 4 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 550.00 | 649 171.00 | | 638 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 658.00 | 934 699.00 | | 1 037 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 977.00 | 178 265.00 | | 178 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 495.00 | 42 411.00 | | 162 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 915.00 | 42 336.00 | | 48 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 580.00 | 76.00 | | 113 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 222.00 | | | 999 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 802.00 | | | 998 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 043.00 | 111 471.00 | 400 087.00 | 571 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VP Divers | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 006.00 | 138 856.00 | 14 150.00 | 153 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 550.00 | 178 977.00 | 400 087.00 | 638 550.00 |