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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 224.00 | 100 421.00 | 898 803.00 | 999 224.00 |
BZ Autres créances | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 352.00 | 100 421.00 | 1 049 932.00 | 1 150 352.00 |
CU Autres participations | 984 652.00 | 100 000.00 | 884 652.00 | 984 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 541 732.00 | 436 476.00 | | 541 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 617.00 | 105 256.00 | | 100 617.00 |
DL TOTAL (I) | 708 349.00 | 607 732.00 | | 708 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 571.00 | 373 634.00 | | 274 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 102.00 | 60 294.00 | | 61 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 729.00 | | 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 30 578.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 582.00 | 465 235.00 | | 341 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 932.00 | 1 072 968.00 | | 1 049 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 826.00 | 130 370.00 | | 106 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220.00 | -1 417.00 | | -3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 906.00 | 153 326.00 | | 125 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 289.00 | 48 070.00 | | 25 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 617.00 | 105 256.00 | | 100 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 222.00 | | | 999 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 802.00 | | | 998 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 571.00 | 100 917.00 | 173 654.00 | 274 571.00 |
VI Groupe et associés | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 138.00 | 148 987.00 | 14 152.00 | 163 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 582.00 | 106 826.00 | 234 756.00 | 341 582.00 |