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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 222.00 | 100 421.00 | 898 802.00 | 999 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 826.00 | | 137 826.00 | 137 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 048.00 | 100 421.00 | 1 036 628.00 | 1 137 048.00 |
CU Autres participations | 984 652.00 | 100 000.00 | 884 652.00 | 984 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 108.00 | 219 528.00 | | 333 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | 113 580.00 | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 502 476.00 | 399 108.00 | | 502 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 906.00 | 571 043.00 | | 470 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 2 239.00 | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549.00 | 4 973.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 151.00 | 638 550.00 | | 534 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 628.00 | 1 037 658.00 | | 1 036 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 929.00 | 178 977.00 | | 433 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 3 955.00 | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 733.00 | 162 495.00 | | 153 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 365.00 | 48 915.00 | | 50 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 368.00 | 113 580.00 | | 103 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 222.00 | | | 999 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 802.00 | | | 998 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 906.00 | 97 272.00 | 373 634.00 | 470 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VP Divers | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 180.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 165.00 | 137 015.00 | 14 150.00 | 151 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 151.00 | 100 223.00 | 433 929.00 | 534 151.00 |