| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 222.00 | 100 421.00 | 898 802.00 | 999 222.00 |
BZ Autres créances | 172 897.00 | | 172 897.00 | 172 897.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 388.00 | 100 421.00 | 1 072 968.00 | 1 173 388.00 |
CU Autres participations | 984 652.00 | 100 000.00 | 884 652.00 | 984 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 436 476.00 | 333 108.00 | | 436 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 256.00 | 103 368.00 | | 105 256.00 |
DL TOTAL (I) | 607 732.00 | 502 476.00 | | 607 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 634.00 | 470 906.00 | | 373 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 1 402.00 | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 1 549.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 235.00 | 534 151.00 | | 465 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 968.00 | 1 036 628.00 | | 1 072 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 370.00 | 433 929.00 | | 130 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 417.00 | 666.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 326.00 | 153 733.00 | | 153 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 070.00 | 50 365.00 | | 48 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 256.00 | 103 368.00 | | 105 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 222.00 | | | 999 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | | 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 802.00 | | | 998 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 897.00 | 172 897.00 | | 172 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 634.00 | 99 064.00 | 274 571.00 | 373 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 272.00 | | | 97 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 648.00 | 173 498.00 | 14 150.00 | 187 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 235.00 | 130 370.00 | 334 865.00 | 465 235.00 |