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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 780.00 | 220.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 216.00 | 400.00 | 616.00 |
AN Terrains | 167 547.00 | 32 701.00 | 134 846.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 9 216.00 | 18 182.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 462.00 | 28 586.00 | 22 876.00 | 51 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 645.00 | 31 982.00 | 57 664.00 | 89 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 758.00 | 103 481.00 | 234 277.00 | 337 758.00 |
BT Marchandises | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 197.00 | 100.00 | 77 097.00 | 77 197.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CF Disponibilités | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 561.00 | 100.00 | 247 461.00 | 247 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 319.00 | 103 581.00 | 481 738.00 | 585 319.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 154.00 | 48 881.00 | | 82 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 33 273.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 119 598.00 | 83 804.00 | | 119 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 830.00 | 283 351.00 | | 244 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 1 082.00 | | 6 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 121 296.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 28 151.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 396.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 139.00 | 436 558.00 | | 362 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 738.00 | 520 363.00 | | 481 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 407.00 | 436 276.00 | | 175 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 503.00 | | 1 255.00 | 336 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 797.00 | | 1 255.00 | 334 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 751.00 | 39 730.00 | | 63 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 200.00 | | 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 955.00 | 39 530.00 | | 62 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 100.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 100.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VC Groupe et associés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 830.00 | 58 380.00 | 142 012.00 | 244 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 857.00 | 175 407.00 | 142 012.00 | 361 857.00 |