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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 216.00 | 400.00 | 616.00 |
AN Terrains | 167 547.00 | 58 965.00 | 108 582.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 17 436.00 | 9 962.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 861.00 | 48 512.00 | 4 349.00 | 52 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 564.00 | 84 813.00 | 16 751.00 | 101 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 986.00 | 210 942.00 | 140 044.00 | 350 986.00 |
BT Marchandises | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 521.00 | 3 609.00 | 78 912.00 | 82 521.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CF Disponibilités | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 790.00 | 3 609.00 | 264 181.00 | 267 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 776.00 | 214 551.00 | 404 225.00 | 618 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 307.00 | 49 592.00 | | 30 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 651.00 | 33 715.00 | | 32 651.00 |
DL TOTAL (I) | 64 608.00 | 84 957.00 | | 64 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 231.00 | 138 802.00 | | 110 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | 54.00 | | 3 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -475.00 | | | -475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 536.00 | 203 529.00 | | 208 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 902.00 | 27 844.00 | | 17 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 617.00 | 370 229.00 | | 339 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 225.00 | 455 186.00 | | 404 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 047.00 | 272 602.00 | | 262 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 874.00 | | 924 874.00 | 924 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 874.00 | | 924 874.00 | 924 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 4 942.00 | | 5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 712.00 | 871 971.00 | | 930 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 061.00 | 838 256.00 | | 898 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 651.00 | 33 715.00 | | 32 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 388.00 | 6 331.00 | | 4 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 356.00 | | 11 719.00 | 339 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 350 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 651.00 | | 11 719.00 | 337 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 550.00 | 33 392.00 | | 177 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 334.00 | 33 392.00 | | 176 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 2 950.00 | 2 828.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 2 950.00 | 2 828.00 | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 231.00 | 32 186.00 | 67 803.00 | 110 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 138.00 | 262 094.00 | 67 803.00 | 340 138.00 |