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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 216.00 | 400.00 | 616.00 |
AN Terrains | 167 547.00 | 50 211.00 | 117 336.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 14 696.00 | 12 702.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 462.00 | 43 923.00 | 7 539.00 | 51 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 244.00 | 67 505.00 | 23 739.00 | 91 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 356.00 | 177 550.00 | 161 806.00 | 339 356.00 |
BT Marchandises | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 603.00 | 3 487.00 | 85 116.00 | 88 603.00 |
BZ Autres créances | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CF Disponibilités | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 867.00 | 3 487.00 | 293 380.00 | 296 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 223.00 | 181 037.00 | 455 186.00 | 636 223.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 592.00 | 117 948.00 | | 49 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 20 294.00 | | 33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 84 957.00 | 139 892.00 | | 84 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 802.00 | 187 700.00 | | 138 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 5 054.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 529.00 | 89 078.00 | | 203 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 844.00 | 17 853.00 | | 27 844.00 |
EA Autres dettes | | 4 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 229.00 | 304 106.00 | | 370 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 186.00 | 443 999.00 | | 455 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 602.00 | 165 304.00 | | 272 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 221.00 | | 871 221.00 | 871 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 221.00 | | 871 221.00 | 871 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 667.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 2 521.00 | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 971.00 | 857 354.00 | | 871 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 256.00 | 837 060.00 | | 838 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 715.00 | 20 294.00 | | 33 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 331.00 | 6 036.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 758.00 | | 1 598.00 | 337 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 052.00 | | 1 598.00 | 336 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 003.00 | 34 547.00 | | 143 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 20.00 | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 807.00 | 34 527.00 | | 141 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 802.00 | 41 175.00 | 82 894.00 | 138 802.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 736.00 | 185 736.00 | | 185 736.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 229.00 | 272 602.00 | 82 894.00 | 370 229.00 |