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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 980.00 | 20.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 216.00 | 400.00 | 616.00 |
AN Terrains | 167 547.00 | 41 456.00 | 126 091.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 11 956.00 | 15 442.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 462.00 | 38 479.00 | 12 983.00 | 51 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 645.00 | 49 917.00 | 39 728.00 | 89 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 758.00 | 143 003.00 | 194 755.00 | 337 758.00 |
BT Marchandises | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BZ Autres créances | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CF Disponibilités | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 066.00 | | 251 066.00 | 251 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 824.00 | 143 003.00 | 445 821.00 | 588 824.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 117 948.00 | 82 154.00 | | 117 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 294.00 | 35 794.00 | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 139 892.00 | 119 598.00 | | 139 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 700.00 | 244 830.00 | | 187 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054.00 | 6 082.00 | | 5 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 73 593.00 | | 89 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 35 049.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 2 303.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 929.00 | 362 139.00 | | 305 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 821.00 | 481 738.00 | | 445 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 126.00 | 175 407.00 | | 167 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 145.00 | | 850 145.00 | 850 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 145.00 | | 850 145.00 | 850 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 361.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 5 439.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 354.00 | 818 950.00 | | 857 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 060.00 | 783 156.00 | | 837 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 294.00 | 35 794.00 | | 20 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 758.00 | | | 337 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 052.00 | | | 336 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 481.00 | 39 522.00 | | 103 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | 200.00 | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 485.00 | 39 322.00 | | 102 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VC Groupe et associés | 88 650.00 | | | 88 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 700.00 | 48 898.00 | 116 282.00 | 187 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 929.00 | 167 126.00 | 116 282.00 | 305 929.00 |