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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 216.00 | 400.00 | 616.00 |
AN Terrains | 167 547.00 | 67 720.00 | 99 827.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 20 175.00 | 7 222.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 445.00 | 62 372.00 | 61 072.00 | 123 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 847.00 | 21 970.00 | 10 877.00 | 32 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 852.00 | 173 454.00 | 179 399.00 | 352 852.00 |
BT Marchandises | 85 841.00 | 9 667.00 | 76 174.00 | 85 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 536.00 | 2 179.00 | 134 357.00 | 136 536.00 |
BZ Autres créances | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 110.00 | 11 846.00 | 374 264.00 | 386 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 962.00 | 185 300.00 | 553 662.00 | 738 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 62 958.00 | 30 307.00 | | 62 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 128.00 | 32 651.00 | | 55 128.00 |
DL TOTAL (I) | 119 736.00 | 64 608.00 | | 119 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 761.00 | 110 231.00 | | 153 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 3 423.00 | | 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | -475.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 873.00 | 208 583.00 | | 235 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 675.00 | 17 902.00 | | 41 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 926.00 | 339 664.00 | | 433 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 662.00 | 404 272.00 | | 553 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 829.00 | 262 094.00 | | 312 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 954.00 | | 1 056 954.00 | 1 056 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 954.00 | | 1 056 954.00 | 1 056 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 90.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 394.00 | -90.00 | | 9 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 5 850.00 | | 14 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 596.00 | 930 712.00 | | 1 072 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 468.00 | 898 061.00 | | 1 017 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 128.00 | 32 651.00 | | 55 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 388.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 986.00 | | 73 164.00 | 350 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 297.00 | 352 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 297.00 | 351 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 370.00 | | 73 164.00 | 349 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 942.00 | 29 906.00 | 67 394.00 | 210 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 726.00 | 29 906.00 | 67 394.00 | 209 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 2 179.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 11 846.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 11 846.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 846.00 | 3 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 873.00 | 235 873.00 | | 235 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 761.00 | 34 364.00 | 101 222.00 | 153 761.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 811.00 | 188 811.00 | | 188 811.00 |
VW T.V.A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 226.00 | 312 829.00 | 101 222.00 | 432 226.00 |