| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 216.00 | 400.00 | 616.00 |
AN Terrains | 167 547.00 | 76 475.00 | 91 072.00 | 167 547.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 22 915.00 | 4 483.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 445.00 | 77 434.00 | 46 011.00 | 123 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 613.00 | 25 484.00 | 19 130.00 | 44 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 619.00 | 203 523.00 | 161 096.00 | 364 619.00 |
BT Marchandises | 104 785.00 | 12 214.00 | 92 571.00 | 104 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 830.00 | 6 452.00 | 74 379.00 | 80 830.00 |
BZ Autres créances | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
CF Disponibilités | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 069.00 | 18 666.00 | 512 404.00 | 531 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 688.00 | 222 189.00 | 673 499.00 | 895 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 118 086.00 | 62 958.00 | | 118 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 587.00 | 55 128.00 | | 46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 166 323.00 | 119 736.00 | | 166 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 330.00 | 153 761.00 | | 127 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 917.00 | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 975.00 | 1 700.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 764.00 | 235 873.00 | | 264 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 556.00 | 41 675.00 | | 22 556.00 |
EA Autres dettes | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 176.00 | 433 926.00 | | 507 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 499.00 | 553 662.00 | | 673 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 584.00 | 312 829.00 | | 413 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 617.00 | | 1 263 617.00 | 1 263 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 617.00 | | 1 263 617.00 | 1 263 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 606.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 9 394.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 14 556.00 | | 11 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 842.00 | 1 072 596.00 | | 1 264 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 255.00 | 1 017 468.00 | | 1 218 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 587.00 | 55 128.00 | | 46 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 619.00 | | | 364 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 003.00 | | | 363 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 523.00 | | | 203 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 307.00 | | | 202 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 764.00 | 264 764.00 | | 264 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
UX Autres créances clients | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VC Groupe et associés | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 330.00 | 38 712.00 | 85 389.00 | 127 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 337.00 | 299 337.00 | | 299 337.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 201.00 | 413 584.00 | 85 389.00 | 502 201.00 |