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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 65 041.00 | 8 283.00 | 56 757.00 | 65 041.00 |
AP Constructions | 922 413.00 | 92 494.00 | 829 919.00 | 922 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 483.00 | 126 514.00 | 578 968.00 | 705 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 914.00 | 173 451.00 | 938 463.00 | 1 111 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 337.00 | 402 077.00 | 2 404 259.00 | 2 806 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 712.00 | | 216 712.00 | 216 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 050.00 | 402 077.00 | 2 620 972.00 | 3 023 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -677.00 | -159.00 | | -677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 866.00 | -518.00 | | 35 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 598.00 | 285 682.00 | | 234 598.00 |
DL TOTAL (I) | 279 786.00 | 295 004.00 | | 279 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 929.00 | 2 176 920.00 | | 1 921 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 500.00 | 109 500.00 | | 141 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 396.00 | 84 806.00 | | 138 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 147.00 | 60.00 | | 6 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
EA Autres dettes | 76 468.00 | 49 932.00 | | 76 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 185.00 | 2 477 963.00 | | 2 341 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 972.00 | 2 772 967.00 | | 2 620 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 453.00 | 491 645.00 | | 674 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 218.00 | | 185 889.00 | 2 686 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 770.00 | 2 806 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 770.00 | 2 804 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 734.00 | | 185 889.00 | 2 684 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 051.00 | 255 026.00 | | 147 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 132.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 849.00 | 254 894.00 | | 145 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
UX Autres créances clients | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
VB T. V. A. | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 929.00 | 255 197.00 | 820 840.00 | 1 921 929.00 |
VI Groupe et associés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 576.00 | 114 576.00 | 10.00 | 114 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 185.00 | 674 453.00 | 820 840.00 | 2 341 185.00 |