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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 77 791.00 | 31 283.00 | 46 507.00 | 77 791.00 |
AP Constructions | 1 014 971.00 | 401 709.00 | 613 261.00 | 1 014 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 329.00 | 602 689.00 | 316 639.00 | 919 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 458.00 | 741 209.00 | 498 248.00 | 1 239 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 559.00 | | 692 559.00 | 692 559.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 595.00 | 1 778 227.00 | 2 167 368.00 | 3 945 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
BZ Autres créances | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
CF Disponibilités | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 472.00 | | 423 472.00 | 423 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 067.00 | 1 778 227.00 | 2 590 840.00 | 4 369 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 271.00 | 125 844.00 | | 129 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 486.00 | 83 427.00 | | 105 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 506.00 | 145 535.00 | | 117 506.00 |
DL TOTAL (I) | 363 264.00 | 365 807.00 | | 363 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 802.00 | 1 262 937.00 | | 1 630 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 847.00 | 365 528.00 | | 409 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 86 589.00 | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 343.00 | 130.00 | | 23 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 575.00 | 1 715 185.00 | | 2 227 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 840.00 | 2 080 993.00 | | 2 590 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 847.00 | | | 409 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 948.00 | | 756 441.00 | 3 198 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 3 945 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 3 944 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 464.00 | | 756 440.00 | 3 197 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 581.00 | 295 645.00 | 5 000.00 | 1 487 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 247.00 | 295 645.00 | 5 000.00 | 1 486 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
UX Autres créances clients | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
VB T. V. A. | 103 791.00 | 103 791.00 | | 103 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 802.00 | 289 323.00 | 1 217 574.00 | 1 630 802.00 |
VI Groupe et associés | 409 847.00 | 409 847.00 | | 409 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 442.00 | | | 607 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 575.00 | 886 096.00 | 1 217 574.00 | 2 227 575.00 |