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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 67 791.00 | 26 459.00 | 41 331.00 | 67 791.00 |
AP Constructions | 992 897.00 | 335 309.00 | 657 587.00 | 992 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 317.00 | 500 799.00 | 387 517.00 | 888 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 458.00 | 623 679.00 | 620 779.00 | 1 244 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 948.00 | 1 487 581.00 | 1 711 366.00 | 3 198 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
BZ Autres créances | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CF Disponibilités | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 626.00 | | 369 626.00 | 369 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 575.00 | 1 487 581.00 | 2 080 993.00 | 3 568 575.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 844.00 | 44 932.00 | | 125 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 427.00 | 180 912.00 | | 83 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 535.00 | 173 565.00 | | 145 535.00 |
DL TOTAL (I) | 365 807.00 | 410 409.00 | | 365 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 937.00 | 1 293 988.00 | | 1 262 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 528.00 | 305 237.00 | | 365 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 589.00 | 116 824.00 | | 86 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 42 124.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 185.00 | 1 758 175.00 | | 1 715 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 993.00 | 2 168 585.00 | | 2 080 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 686.00 | 679 560.00 | | 695 686.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 267.00 | | 425 882.00 | 2 905 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 201.00 | 3 198 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 201.00 | 3 197 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 783.00 | | 425 882.00 | 2 903 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 683.00 | 297 898.00 | | 1 189 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 349.00 | 297 898.00 | | 1 188 349.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
UX Autres créances clients | 107 518.00 | 107 518.00 | | 107 518.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 937.00 | 243 438.00 | 771 435.00 | 1 262 937.00 |
VI Groupe et associés | 365 528.00 | 365 528.00 | | 365 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 185.00 | 695 686.00 | 771 435.00 | 1 715 185.00 |