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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 65 041.00 | 17 320.00 | 47 720.00 | 65 041.00 |
AP Constructions | 955 879.00 | 210 872.00 | 745 006.00 | 955 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 483.00 | 302 443.00 | 403 039.00 | 705 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 530.00 | 394 859.00 | 734 671.00 | 1 129 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 418.00 | 926 830.00 | 1 930 588.00 | 2 857 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 415.00 | | 166 415.00 | 166 415.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 094.00 | | 102 094.00 | 102 094.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 898.00 | | 335 898.00 | 335 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 317.00 | 926 830.00 | 2 266 487.00 | 3 193 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 20 840.00 | 34 188.00 | | 20 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 091.00 | 36 652.00 | | 74 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 594.00 | 229 623.00 | | 201 594.00 |
DL TOTAL (I) | 307 526.00 | 311 464.00 | | 307 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 644.00 | 1 704 671.00 | | 1 500 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 500.00 | 213 500.00 | | 280 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 304.00 | 78 151.00 | | 107 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 721.00 | 28 371.00 | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | | 76 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 958 960.00 | 2 101 163.00 | | 1 958 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 487.00 | 2 412 628.00 | | 2 266 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 822.00 | 605 037.00 | | 668 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 460.00 | | 21 958.00 | 2 835 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 857 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 976.00 | | 21 958.00 | 2 833 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 974.00 | 260 855.00 | | 665 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 640.00 | 260 855.00 | | 664 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
UX Autres créances clients | 166 415.00 | 166 415.00 | | 166 415.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 644.00 | 210 506.00 | 807 829.00 | 1 500 644.00 |
VI Groupe et associés | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 012.00 | 193 012.00 | | 193 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 960.00 | 668 822.00 | 807 829.00 | 1 958 960.00 |