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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 77 791.00 | 36 107.00 | 41 683.00 | 77 791.00 |
AP Constructions | 1 548 588.00 | 491 329.00 | 1 057 258.00 | 1 548 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 414.00 | 750 708.00 | 877 705.00 | 1 628 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 995.00 | 930 438.00 | 1 364 557.00 | 2 294 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 276.00 | 2 209 918.00 | 3 341 358.00 | 5 551 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 380.00 | | 82 380.00 | 82 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 336.00 | | 324 336.00 | 324 336.00 |
BZ Autres créances | 76 734.00 | | 76 734.00 | 76 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
CF Disponibilités | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 338.00 | | 626 338.00 | 626 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 615.00 | 2 209 918.00 | 3 967 696.00 | 6 177 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 757.00 | 129 271.00 | | 134 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 713.00 | 105 486.00 | | 96 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 477.00 | 117 506.00 | | 89 477.00 |
DL TOTAL (I) | 331 948.00 | 363 264.00 | | 331 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 917.00 | 1 630 802.00 | | 2 955 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 212.00 | 409 847.00 | | 480 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 527.00 | 98 913.00 | | 179 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | 23 343.00 | | 20 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 635 747.00 | 2 227 575.00 | | 3 635 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 696.00 | 2 590 840.00 | | 3 967 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 747.00 | 886 096.00 | | 3 635 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 595.00 | | 5 544 204.00 | 3 945 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938 523.00 | 5 551 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 938 523.00 | 5 549 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 109.00 | | 5 544 203.00 | 3 944 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 227.00 | 431 691.00 | | 1 778 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 892.00 | 431 691.00 | | 1 776 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 324 336.00 | 324 336.00 | | 324 336.00 |
VB T. V. A. | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 917.00 | 2 955 917.00 | | 2 955 917.00 |
VI Groupe et associés | 480 212.00 | 480 212.00 | | 480 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 506.00 | 403 506.00 | | 403 506.00 |
VW T.V.A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 747.00 | 3 635 747.00 | | 3 635 747.00 |