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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AN Terrains | 65 041.00 | 21 839.00 | 43 202.00 | 65 041.00 |
AP Constructions | 955 879.00 | 272 392.00 | 683 487.00 | 955 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 517.00 | 388 210.00 | 334 307.00 | 722 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 675.00 | 505 907.00 | 635 767.00 | 1 141 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 267.00 | 1 189 683.00 | 1 715 584.00 | 2 905 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 174.00 | | 124 174.00 | 124 174.00 |
BZ Autres créances | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
CF Disponibilités | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 001.00 | | 453 001.00 | 453 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 268.00 | 1 189 683.00 | 2 168 585.00 | 3 358 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 932.00 | 20 840.00 | | 44 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 912.00 | 74 091.00 | | 180 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 565.00 | 201 594.00 | | 173 565.00 |
DL TOTAL (I) | 410 409.00 | 307 526.00 | | 410 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 988.00 | 1 500 644.00 | | 1 293 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 237.00 | 280 500.00 | | 305 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 824.00 | 107 304.00 | | 116 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | 15 789.00 | | 42 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 175.00 | 1 958 960.00 | | 1 758 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 585.00 | 2 266 487.00 | | 2 168 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 559.00 | 668 822.00 | | 679 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 418.00 | | 47 848.00 | 2 857 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 934.00 | | 47 848.00 | 2 855 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 830.00 | 262 853.00 | | 926 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 495.00 | 262 853.00 | | 925 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 824.00 | 116 824.00 | | 116 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 988.00 | 215 372.00 | 786 090.00 | 1 293 988.00 |
VI Groupe et associés | 305 237.00 | 305 237.00 | | 305 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 989.00 | | | 205 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 175.00 | 679 559.00 | 786 090.00 | 1 758 175.00 |