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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 700.00 | 90 000.00 | 76 700.00 | 166 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 752.00 | 191 060.00 | 300 692.00 | 491 752.00 |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 395.00 | 191 060.00 | 412 335.00 | 603 395.00 |
CU Autres participations | 273 560.00 | 101 060.00 | 172 500.00 | 273 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 692.00 | -5 322.00 | | -129 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 758.00 | -124 369.00 | | 55 758.00 |
DL TOTAL (I) | -53 934.00 | -109 692.00 | | -53 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 759.00 | 227 560.00 | | 283 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 422.00 | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 270.00 | 230 982.00 | | 466 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 335.00 | 121 289.00 | | 412 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 471.00 | 230 982.00 | | 390 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 907.00 | | | 160 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 106.00 | 742 110.00 | | 236 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 348.00 | 866 479.00 | | 180 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 758.00 | -124 369.00 | | 55 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 759.00 | 283 759.00 | | 283 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 199.00 | 27 499.00 | 166 700.00 | 194 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 270.00 | 390 471.00 | 75 798.00 | 466 270.00 |