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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 992.00 | 50 000.00 | 7 313 992.00 | 7 363 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 259 941.00 | | 259 941.00 | 259 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 440.00 | | 287 440.00 | 287 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 432.00 | 50 000.00 | 7 601 432.00 | 7 651 432.00 |
CU Autres participations | 4 062 500.00 | 50 000.00 | 4 012 500.00 | 4 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DH Report à nouveau | | -100 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 941.00 | 265 743.00 | | 175 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 451.00 | 1 665 510.00 | | 1 841 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 750.00 | 3 064 867.00 | | 2 603 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 5 485.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | | 14 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 759 980.00 | 3 084 548.00 | | 5 759 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 432.00 | 4 750 058.00 | | 7 601 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 651.00 | 488 885.00 | | 3 602 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -66 060.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 600.00 | 379 060.00 | | 239 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 658.00 | 113 316.00 | | 63 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 941.00 | 265 743.00 | | 175 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603 751.00 | 446 421.00 | 1 719 996.00 | 2 603 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 499.00 | 3 257 499.00 | | 3 257 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 981.00 | 3 602 651.00 | 1 719 996.00 | 5 759 981.00 |