| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 418 000.00 | | 5 418 000.00 | 5 418 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551 992.00 | 50 000.00 | 9 501 992.00 | 9 551 992.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 259.00 | | 321 259.00 | 321 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 251.00 | 50 000.00 | 9 823 251.00 | 9 873 251.00 |
CU Autres participations | 4 062 500.00 | 50 000.00 | 4 012 500.00 | 4 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 191 451.00 | 15 510.00 | | 191 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 877.00 | 175 941.00 | | 403 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 329.00 | 1 841 451.00 | | 2 245 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 932.00 | 2 603 750.00 | | 2 157 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 000.00 | 3 150 000.00 | | 5 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 6 230.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 922.00 | 5 759 980.00 | | 7 577 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 251.00 | 7 601 432.00 | | 9 823 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 846 231.00 | 3 602 651.00 | | 5 846 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 1 600.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 600.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 1 600.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 203.00 | 239 600.00 | | 456 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 326.00 | 63 658.00 | | 52 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 877.00 | 175 941.00 | | 403 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 418 000.00 | 5 418 000.00 | | 5 418 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418 000.00 | 5 418 000.00 | | 5 418 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 932.00 | 426 241.00 | 1 731 692.00 | 2 157 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 166.00 | 5 448 166.00 | | 5 448 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 922.00 | 5 846 231.00 | 1 731 692.00 | 7 577 922.00 |