| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 400.00 | 113 000.00 | 78 400.00 | 191 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 591.00 | 214 060.00 | 333 531.00 | 547 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 792.00 | 214 060.00 | 353 732.00 | 567 792.00 |
CU Autres participations | 304 699.00 | 101 060.00 | 203 639.00 | 304 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 20 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 934.00 | -129 692.00 | | -73 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 299.00 | 55 758.00 | | -26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 34 766.00 | -53 934.00 | | 34 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 963.00 | 104 943.00 | | 75 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 759.00 | 283 759.00 | | 128 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 319.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 110 748.00 | 74 248.00 | | 110 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 966.00 | 466 270.00 | | 318 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 732.00 | 412 335.00 | | 353 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 875.00 | 390 471.00 | | 272 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 400.00 | 236 000.00 | | 170 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 400.00 | 236 000.00 | | 170 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 700.00 | 75 000.00 | | 129 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 700.00 | 75 093.00 | | 129 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 700.00 | 160 907.00 | | 40 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 74 248.00 | | 36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 400.00 | 236 106.00 | | 170 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 699.00 | 180 348.00 | | 196 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 299.00 | 55 758.00 | | -26 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 964.00 | 29 873.00 | 46 091.00 | 75 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 940.00 | 5 540.00 | 191 400.00 | 196 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 966.00 | 272 875.00 | 46 091.00 | 318 966.00 |