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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 392.00 | 50 000.00 | 3 842 392.00 | 3 892 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 117 499.00 | | 117 499.00 | 117 499.00 |
CF Disponibilités | 767 167.00 | | 767 167.00 | 767 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 666.00 | | 907 666.00 | 907 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 058.00 | 50 000.00 | 4 750 058.00 | 4 800 058.00 |
CU Autres participations | 3 762 500.00 | 50 000.00 | 3 712 500.00 | 3 762 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 135 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 233.00 | -73 934.00 | | -100 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 743.00 | -26 299.00 | | 265 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 510.00 | 34 766.00 | | 1 665 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 867.00 | 75 963.00 | | 3 064 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 3 470.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 14 196.00 | 110 748.00 | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 548.00 | 318 966.00 | | 3 084 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 058.00 | 353 732.00 | | 4 750 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 885.00 | 272 875.00 | | 488 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 060.00 | 129 700.00 | | 66 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 060.00 | 129 700.00 | | 66 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 060.00 | 40 700.00 | | -66 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 36 500.00 | | 14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 060.00 | 170 400.00 | | 379 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 316.00 | 196 699.00 | | 113 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 743.00 | -26 299.00 | | 265 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064 867.00 | 469 203.00 | 1 723 950.00 | 3 064 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 899.00 | 140 499.00 | 78 400.00 | 218 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 548.00 | 488 884.00 | 1 723 950.00 | 3 084 548.00 |