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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 601.00 | 100.00 | 4 732 501.00 | 4 732 601.00 |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 783 426.00 | | 783 426.00 | 783 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 925.00 | | 810 925.00 | 810 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 526.00 | 100.00 | 5 543 426.00 | 5 543 526.00 |
CU Autres participations | 4 712 601.00 | 100.00 | 4 712 501.00 | 4 712 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 345.00 | 403 877.00 | | 1 296 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 105.00 | 2 888 665.00 | | 1 036 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 902.00 | 5 133 994.00 | | 4 173 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 523.00 | 1 732 175.00 | | 1 303 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 101.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 523.00 | 1 742 276.00 | | 1 369 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 426.00 | 6 876 271.00 | | 5 543 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 000.00 | 3 909 618.00 | | 1 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 894.00 | 1 020 953.00 | | 77 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 105.00 | 2 888 665.00 | | 1 036 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 524.00 | 431 810.00 | 871 714.00 | 1 303 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 524.00 | 497 810.00 | 871 714.00 | 1 369 524.00 |