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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872.00 | 38.00 | 834.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 669.00 | 1 835.00 | 120 834.00 | 122 669.00 |
BT Marchandises | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 540.00 | 42 885.00 | 85 655.00 | 128 540.00 |
CF Disponibilités | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 307.00 | 42 885.00 | 291 422.00 | 334 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 977.00 | 44 720.00 | 412 256.00 | 456 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 123.00 | 33 882.00 | | 85 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 610.00 | 51 741.00 | | 40 610.00 |
DL TOTAL (I) | 131 234.00 | 90 623.00 | | 131 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 72 926.00 | | 97 702.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 94.00 | | 10 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 022.00 | 360 046.00 | | 281 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 256.00 | 450 670.00 | | 412 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 715.00 | | 336 715.00 | 336 715.00 |
FG Production vendue services | 497 722.00 | | 497 722.00 | 497 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 438.00 | | 834 438.00 | 834 438.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 333.00 | 75 833.00 | | 27 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 333.00 | -35 833.00 | | -27 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 15 861.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 462.00 | 1 075 708.00 | | 834 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 852.00 | 1 023 967.00 | | 793 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 610.00 | 51 741.00 | | 40 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 797.00 | | 873.00 | 121 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | 669.00 | | 1 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 630.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
UX Autres créances clients | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 976.00 | 40 420.00 | 58 556.00 | 98 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 022.00 | 222 467.00 | 58 556.00 | 281 022.00 |