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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 971.00 | 1 417.00 | 2 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 299.00 | 2 768.00 | 122 530.00 | 125 299.00 |
BT Marchandises | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 493.00 | 149.00 | 37 343.00 | 37 493.00 |
BZ Autres créances | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
CF Disponibilités | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 081.00 | 149.00 | 199 931.00 | 200 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 380.00 | 2 918.00 | 322 462.00 | 325 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 454.00 | 125 734.00 | | 204 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218.00 | 78 720.00 | | 7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 217 173.00 | 209 954.00 | | 217 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 381.00 | 58 555.00 | | 17 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 56 480.00 | | 67 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 920.00 | 29 857.00 | | 19 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 288.00 | 146 069.00 | | 105 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 462.00 | 356 023.00 | | 322 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 824.00 | | 385 824.00 | 385 824.00 |
FG Production vendue services | 450 320.00 | | 450 320.00 | 450 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 145.00 | | 836 145.00 | 836 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 30 204.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 341.00 | 924 705.00 | | 840 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 122.00 | 845 985.00 | | 833 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218.00 | 78 720.00 | | 7 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 515.00 | | 784.00 | 124 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | | 784.00 | 1 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 580.00 | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391.00 | 580.00 | | 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 872.00 | 103 759.00 | 1 113.00 | 104 872.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |