| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605.00 | 391.00 | 1 213.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 515.00 | 2 188.00 | 122 326.00 | 124 515.00 |
BT Marchandises | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 091.00 | 149.00 | 19 942.00 | 20 091.00 |
BZ Autres créances | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CF Disponibilités | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 846.00 | 149.00 | 233 696.00 | 233 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 362.00 | 2 338.00 | 356 023.00 | 358 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 734.00 | 85 123.00 | | 125 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 720.00 | 40 610.00 | | 78 720.00 |
DL TOTAL (I) | 209 954.00 | 131 234.00 | | 209 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 555.00 | 98 975.00 | | 58 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 97 702.00 | | 56 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 857.00 | 8 215.00 | | 29 857.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 10 793.00 | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 069.00 | 281 022.00 | | 146 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 023.00 | 412 256.00 | | 356 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 795.00 | | 379 795.00 | 379 795.00 |
FG Production vendue services | 499 258.00 | | 499 258.00 | 499 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 053.00 | | 879 053.00 | 879 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 45 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 27 333.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -27 333.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 204.00 | 11 716.00 | | 30 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 705.00 | 834 462.00 | | 924 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 985.00 | 793 852.00 | | 845 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 720.00 | 40 610.00 | | 78 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 669.00 | | 1 845.00 | 122 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | | 732.00 | 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 352.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 352.00 | | 38.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 885.00 | 149.00 | 42 885.00 | 42 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 885.00 | 149.00 | 42 885.00 | 42 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 885.00 | 149.00 | 42 885.00 | 42 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 42 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 555.00 | 41 173.00 | 17 381.00 | 58 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 415.00 | 65 302.00 | 1 113.00 | 66 415.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 069.00 | 128 687.00 | 17 381.00 | 146 069.00 |