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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 2 266.00 | 3 190.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 554.00 | 4 063.00 | 124 490.00 | 128 554.00 |
BT Marchandises | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 239.00 | 904.00 | 81 335.00 | 82 239.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CF Disponibilités | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 824.00 | 904.00 | 224 920.00 | 225 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 378.00 | 4 967.00 | 349 411.00 | 354 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 989.00 | 211 673.00 | | 236 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168.00 | 25 315.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 247 657.00 | 242 489.00 | | 247 657.00 |
DP Provisions pour risques | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 49 048.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | 29 908.00 | | 17 148.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 142.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 118.00 | 79 099.00 | | 89 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 411.00 | 321 588.00 | | 349 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 340.00 | | 442 340.00 | 442 340.00 |
FG Production vendue services | 390 610.00 | | 390 610.00 | 390 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 950.00 | | 832 950.00 | 832 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | 213.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 213.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 213.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 932.00 | 213.00 | | 12 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | | | -12 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 11 385.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 613.00 | 827 899.00 | | 848 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 444.00 | 802 583.00 | | 843 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168.00 | 25 315.00 | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 551.00 | | 1 003.00 | 127 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | | 1 003.00 | 4 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 1 221.00 | | 2 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 221.00 | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
UX Autres créances clients | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1 085.00 | |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 991.00 | 115 991.00 | 2 385.00 | 115 991.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |