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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787.00 | 4 166.00 | 5 620.00 | 9 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 467.00 | 5 964.00 | 126 503.00 | 132 467.00 |
BT Marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 827.00 | 159.00 | 32 668.00 | 32 827.00 |
BZ Autres créances | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CF Disponibilités | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 963.00 | 159.00 | 194 804.00 | 194 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 430.00 | 6 122.00 | 321 308.00 | 327 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 270 174.00 | | | 270 174.00 |
DP Provisions pour risques | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 308.00 | | | 321 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 248.00 | | 418 248.00 | 418 248.00 |
FG Production vendue services | 363 670.00 | | 363 670.00 | 363 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 917.00 | | 781 917.00 | 781 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 394.00 | | | 790 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 878.00 | | | 767 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 1 900.00 | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 900.00 | | 2 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 159.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 159.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 540.00 | 159.00 | | 13 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 578.00 | 102 387.00 | 191.00 | 102 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 461.00 | 102 387.00 | 1 074.00 | 103 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |