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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 045.00 | 3 409.00 | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 551.00 | 2 842.00 | 124 709.00 | 127 551.00 |
BT Marchandises | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BZ Autres créances | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CF Disponibilités | 120 193.00 | | 120 193.00 | 120 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 431.00 | 2 842.00 | 321 589.00 | 324 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 673.00 | 204 454.00 | | 211 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 316.00 | 7 219.00 | | 25 316.00 |
DL TOTAL (I) | 242 489.00 | 217 173.00 | | 242 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 67 986.00 | | 49 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 908.00 | 19 921.00 | | 29 908.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 100.00 | 105 289.00 | | 79 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 589.00 | 322 462.00 | | 321 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 253.00 | | 363 253.00 | 363 253.00 |
FG Production vendue services | 460 297.00 | | 460 297.00 | 460 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 550.00 | | 823 550.00 | 823 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | 1 135.00 | | 11 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 900.00 | 840 341.00 | | 827 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 584.00 | 833 122.00 | | 802 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 316.00 | 7 219.00 | | 25 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 299.00 | | 4 070.00 | 125 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 127 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 4 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 3 670.00 | 2 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 400.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 1 678.00 | 1 605.00 | 2 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 1 678.00 | 1 605.00 | 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 729.00 | 66 429.00 | 1 300.00 | 67 729.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |